10:58
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Исполнение сметы доходов и расходов за 2015г. |
|
|
| по ТСЖ "Полюстрово3" |
| |
|
|
|
|
60 |
|
ЭКОНОМИЯ (+) |
| № п\п |
|
ДОХОДЫ |
РАСХОДЫ |
|
|
|
ПЕРЕРАСХОД (-) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
ХВС |
3 152 899,44 |
3 165 805,48 |
|
3 165 805,45 |
|
-12 906,04 |
| |
хвс на ОДН |
26 076,21 |
|
|
|
|
|
| |
хвс |
928 063,01 |
|
ГУП "Водоканал СПб" |
3 165 805,48 |
водоснабжение |
|
| |
гвс |
604 048,36 |
|
|
|
|
|
| |
водоотведение |
1 594 711,86 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Отопление |
6 588 325,33 |
6 744 523,95 |
|
6 744 523,95 |
|
-156 198,62 |
| |
отопление |
3 708 544,10 |
|
ОАО "Компонент" |
6 744 523,95 |
отопление |
|
| |
подогрев |
2 798 419,34 |
|
|
|
|
|
| |
возмещение |
81 361,89 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Текущий ремонт |
2 120 894,60 |
924 390,37 |
|
924 390,37 |
|
1 196 504,23 |
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
227 300,00 |
замена нижн. Розлива ХВС |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
135 000,00 |
ремонт кровли |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
51 375,00 |
ремонт кровли |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
23 000,00 |
замена пласт. Труб |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
29 000,00 |
промывка канализации |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
8 000,00 |
замена трансформатора |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
76 437,00 |
замена канал. вып. 1 пар |
|
| |
|
|
|
Волна |
11 304,00 |
материалы |
|
| |
|
|
|
СтройТеплоИзоляция |
27 250,00 |
рубероид |
|
| |
|
|
|
Грандум |
20 435,00 |
песок, цемент |
|
| |
|
|
|
Сварком |
6 338,98 |
краска, кисти |
|
| |
|
|
|
Нептун ООО |
20 283,00 |
сантехматериалы |
|
| |
|
|
|
Эльтон-Системс ООО |
23 040,00 |
диагностика вентиляторов |
|
| |
|
|
|
Центр инженер. систем |
205 910,84 |
сантехматериалы |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Юлмарт |
4 300,00 |
шлиф машина |
|
| |
|
|
|
Квартал ООО |
22 774,00 |
замена стояка |
|
| |
|
|
|
Минимакс |
32 642,55 |
трансформатор тока, кабель |
|
| 4 |
Техническое обсл. |
1 676 230,29 |
4 284 525,19 |
|
4 284 525,19 |
|
-2 608 294,90 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Экогигиена |
27 600,00 |
дератизация |
|
| |
|
|
|
Компания Синонс |
6 000,00 |
калитка |
|
| |
|
|
|
Лариус сервис ООО |
30 000,00 |
аварийная |
|
| |
|
|
|
Профмастер ООО |
147 060,00 |
авар.обсл.дома |
|
| |
|
|
|
Росгосстрах |
15 300,00 |
страховка лифтов |
|
| |
|
|
|
Ростелеком |
35 488,34 |
услуги связи |
|
| |
|
|
|
ООО Юнирент |
32 772,00 |
ковры |
|
| |
|
|
|
Услуги банка |
13 213,86 |
% |
|
| |
|
|
|
авансовый отчет |
292 828,85 |
материалы |
|
| |
|
|
|
мобильная карта |
76 455,00 |
услуга РКЦ |
|
| |
|
|
|
Минимакс |
36 927,30 |
лампа |
|
| |
|
|
|
Энергопульс-сервис |
144000 |
сантех .обслуживание дома |
|
| |
|
|
|
электросвязьмонтаж |
8662,08 |
то ОДС |
|
| |
|
|
|
Эден Спрингс |
10586,51 |
вода питьевая |
|
| |
|
|
|
ЧОУ |
11 400,00 |
обучение |
|
| |
|
|
|
ВСК |
6470 |
ус-ка жесткого диска |
|
| |
|
|
|
Диакан ООО |
25600 |
промывка канализации |
|
| |
|
|
|
ИП Быстряков |
16 075,00 |
запрака катриджей |
|
| |
|
|
|
Моуш Групп |
3 700,00 |
таблички |
|
| |
|
|
|
налоги |
1216,83 |
пени |
|
| |
|
|
|
зарплата |
2 366 548,93 |
|
|
| |
|
|
|
налоги |
703 422,45 |
|
|
| |
|
|
|
СЦ Эльтон |
50 885,00 |
то одс |
|
| |
|
|
|
СЦ Эльтон |
31 797,00 |
обс. Ворот |
|
| |
|
|
|
телефон/ автотранспорт |
25 800,00 |
компенсация |
|
| |
|
|
|
Тензор |
5 200,00 |
эл.отчетность |
|
| |
|
|
|
Комус-Петербург ООО |
22 702,35 |
хоз.товары,канцтовары |
|
| |
|
|
|
Консъерж |
5200 |
журнал |
|
| |
|
|
|
Изательский дом |
1 140,00 |
газета |
|
| |
|
|
|
Электрон. Системы |
6 000,00 |
продление сертификата |
|
| |
|
|
|
Адвокат. Бюро Кулеба |
110 000,00 |
юридическ.услуги |
|
| |
|
|
|
Оптима |
6 500,00 |
газета |
|
| |
|
|
|
орган.деловых мероприятий |
3500 |
семинар |
|
| |
|
|
|
Авансовый отчет |
4 473,69 |
почтовые переводы |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
АХР |
938 516,08 |
1 039 306,70 |
|
1 039 306,70 |
|
-100 790,62 |
| |
|
|
|
Зарплата |
797 329,38 |
|
|
| |
|
|
|
Налоги |
241 977,32 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Уборка лестниц |
635 785,10 |
354 000,00 |
|
354 000,00 |
|
281 785,10 |
| |
|
|
|
Универсальный страж |
354 000,00 |
уборка двора |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Вывоз мусора |
1 557 221,40 |
557 368,80 |
|
557 368,80 |
|
999 852,60 |
| |
|
|
|
ООО "Стакс-Вектор" |
557 368,80 |
вывоз мусора |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Лифт |
762 403,34 |
746 807,52 |
|
746 807,52 |
|
15 595,82 |
| |
|
|
|
ЗАО "Шиндлер" |
675 478,99 |
обслуж-е и ремонт лифтов |
|
| |
|
|
|
ЗАО "Инж. центр КПЛ" |
71 328,53 |
освидетельствование |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Содерж. террит. |
563 780,35 |
354 000,00 |
|
354 000,00 |
|
209 780,35 |
| |
|
|
|
Универсальн. Страж ООО |
354 000,00 |
уборка территории |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Освещ. мест общ |
т |
631 912,89 |
|
631 912,89 |
|
-3 152,63 |
| |
|
|
|
ОАО Петерб. Сбытовая Комп. |
631 912,89 |
освещение МОП |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
ПЗУ |
188 166,04 |
121 662,83 |
|
121 662,83 |
|
66 503,21 |
| |
|
|
|
ООО "Цифрал-Петербург" |
26 700,00 |
домофон |
|
| |
|
|
|
СЦ "Эльтон"ООО |
46 830,00 |
пзу |
|
| |
|
|
|
СЦ "Эльтон"ООО |
48 132,83 |
ремонтные работы |
|
| 12 |
Видеонаблюдение |
155 680,00 |
146 299,00 |
|
146 299,00 |
|
9 381,00 |
| |
|
|
|
Л-ТВ ООО |
140 260,00 |
|
|
| |
|
|
|
СЦ Эльтон |
6 039,00 |
|
|
| 13 |
Антенна |
191 600,00 |
165 240,00 |
|
165 240,00 |
|
26 360,00 |
| |
|
|
|
ЗАО "Связьмонтаж" |
165 240,00 |
ТV |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Вознагр. председ. |
|
785 639,04 |
|
785 639,04 |
|
-785 639,04 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Зарплата |
603 409,40 |
|
|
| |
|
|
|
Налоги |
177 462,70 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Пени |
245 994,54 |
52 893,92 |
|
|
|
193 100,62 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
АППЗ |
169 734,95 |
149 676,80 |
|
149 676,80 |
|
20 058,15 |
| |
|
|
|
Константа ООО |
35 400,00 |
ТО АППЗ |
|
| |
|
|
|
Эльтон Системс |
114 276,80 |
ТО АППЗ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Содержание УУТэ |
305 375,92 |
294 977,27 |
|
294 997,27 |
|
10 398,65 |
| |
|
|
|
Энергопульс-сервис |
211 200,00 |
обслуживание теплоузлов |
|
| |
|
|
|
Элита-Петербург |
83 797,57 |
ремонт теплопунктов |
|
| |
ИТОГО 86 сч |
19 881 367,64 |
20 519 029,76 |
|
|
|
|
| |
Доход |
531 991,64 |
86 593,76 |
|
118 513,26 |
|
445 397,88 |
| 18 |
Аренда |
403 692,00 |
|
начислен налог на доход |
31 919,50 |
|
|
| |
Пени |
81 054,14 |
|
зарплата |
20 230,00 |
|
|
| |
Проценты банка на несни- |
|
|
налоги |
6 109,46 |
|
|
| |
Платные услуги |
47 245,50 |
|
услуги банка |
56 780,84 |
|
|
| |
|
|
|
штрафы |
3 473,46 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ИТОГО |
20 413 359,28 |
20 605 623,52 |
|
|
|
-192 264,24 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|